垣曲县王茅镇人民政府2021年部门决算情况说明

信息索引号	YC04100/2022-01377	发布时间	2022-09-21
发布机构	王茅镇	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

 

 

一、本部门职责

1、主要负责本镇各内设机构及村（居）委会的正常运转；促进经济发展，增加农民收入，宣传、贯彻、落实党和国家的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生，发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、推进基层民主，促进农村和谐，加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位，组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推进农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。   

此外，在主抓职能部门各项工作的同时，紧密配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作，完成县委、县政府分配的其它工作任务。

二、机构设置情况

王茅镇政府2021年年底在编人数36人，离退休人员4人。2021年乡镇机构设立了五办两中心一站，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。  

三、2021年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7460019.26元、支出总计7464249.26元。与2020年相比，收入总计增加1336924.42元，增长21.83%，支出总计增加1272469.19元，增长20.55%。主要原因是单位人员有所增加，导致人员经费和公用经费均有所增加；同时工资也进行了普调与调标等。

2、收入决算情况说明

2021年年收入合计7460019.26元，其中：财政拨款收入7460019.26元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出决算情况说明

2021年年支出合计7464249.26元，其中：基本支出4185088.26元，占比56.07%；项目支出3279161元，占比43.93%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计7460019.26元、支出总计7464249.26元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1336924.42元，增长21.83%，财政拨款支出总计增加1272469.19元，增长20.55%。主要原因是单位人员有所增加，导致人员经费和公用经费均有所增加；同时工资也进行了普调与调标等。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出6565263.26元，占本年支出合计的87.96%。与2020年相比，财政拨款支出增加1402169.19元，增加27.16%。主要原因是工资的普调与调标；单位人员的增加导致人员经费和公用经费均有所增加。其中，人员经费3383838.26元，占比51.54%，日常公用经费3181425元，占比48.46%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6565263.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4142603.34元，占63.1%；社会保障和就业（类）支出329388.88元，占5.02%；卫生健康（类）支出136316.42元，占2.08%；农林水（类）支出1652260元，占25.17%；住房保障（类）支出164694.62元，占2.51%；灾害防治及应急管理（类）支出140000元，占2.12%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款年初预算7464249.26元，支出决算7464249.26元，完成年初预算的100%。如一般公共服务支出年初预算4142603.34元，支出决算4142603.34元，完成年初预算的100%，用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他支出。较2020年决算增加1707014.34元，增长70.1%，主要原因工资普调与调标以及单位人员有所增加;社会保障和就业支出年初预算329388.88元，支出决算329388.88元，完成年初预算的100%，用于缴纳机关人员的养老保险的财补部分。较2020年决算增加46312.28元，增长16.36%，主要原因是单位人员有所增加导致保险费用增加；卫生健康支出年初预算136316.42元，支出决算136316.42元，完成年初预算的100%，用于缴纳机关人员医疗保险的财补部分。较2020年决算增加36972.98元，增长37.22%，主要原因单位人员有所增加导致保险费用增加；城乡社区支出年初预算898986元，支出决算898986元，完成年初预算的100%，用于村边道路绿化及曙猿湾国际休闲旅游度假区的土地租赁费用。较2020年决算增加898986元，增长（下降）100%，主要原因为本年新增项目;农林水支出年初预算1652260元，支出决算1652260元，完成年初预算的100%，用于全镇村级管理费与村干部生活补贴。较2020年决算增加113010元，增长7.34%，主要原因为村级管理费预算有所增加；住房保障支出年初预算164694.62元，支出决算164694.62元，完成年初预算的100%，用于缴纳机关人员的住房公积金财补部分。较2020年决算增加44737.32元，增长37.29%，主要原因单位人员有所增加导致公积金费用增加；灾害防治及应急管理支出年初预算140000元，支出决算140000元，完成年初预算的100%，用于雨涝灾害防汛救灾资金。较2020年决算增加140000元，增长100%，主要原因为本年新增项目。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4185088.26元，其中：人员经费3272893.26元，主要包括基本工资1172282元，津贴补贴960298元，奖金44762元，绩效工资420030元，机关事业单位基本养老保险缴费329388.88元，职工基本医疗保险缴费133814.42元，其他社会保障缴费13489.34元， 住房公积金164694.62元，生活补助34134元；；公用经费912195元，主要包括办公费96250元、印刷费188860元、手续费140元、水费4800元、电费67500元、物业管理费12000元、维修（护）费40000元、会议费7000元、劳务费205800元、工会经费20800元、福利费41600元、公务用车运行维护费11500元、其他交通费用215945元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算11500元，支出决算为11500元，完成预算的100%，比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算0元，决算0元，占比0%，比上年减少0元，下降0%；公务用车购置费支出预算0元，支出决算0元，占比0%,比上年减少0元，下降0%;公务用车运行费支出预算11500元，支出决算11500元，占比100%，比上年减少0元，下降0%；公务接待费支出预算0元，支出决算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年减少0元，下降0%。

四、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费支出912195元，比2020年增加640982元，增长236.34%。主要原因是：本年度功能科目有所调整。

五、政府采购执行情况

2021年度政府采购支出总额21178元，授予中小微企业合同金额21178元，占政府采购支出总额的100%。其中：政府采购货物支出21178元，授予中小微企业金额21178元，占比100%；政府采购工程支出0元，授予中小微企业金额0元，占比0%；政府采购服务支出0元，授予中小微企业金额0元，占比0%。通过网上商城采购方式。

六、国有资产占有情况

截至2021年12月31日国有资产金额10262394.79元，土地、房屋建筑物8007548.22元，通用设备577185.13元，专用设备535402.96元，图书、档案2500元，家具、用具497288.48元，无形资产642470元。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车，价值为94978元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金 237.5945万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.82%。组织对 2021年度“村边道路绿化资金”“曙猿湾国际休闲旅游度假区土地租赁费用”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.8986万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“村级管理费”“村级组织服务群众专项经费”“农村离任‘两委’主干生活补贴”“村级组织运转经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出237.5945万元，政府性基金预算支出89.8986万元。无第三方机构开展绩效评价的情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映王茅镇调研工作经费项目、王茅镇村级管理费项目、王茅镇曙猿湾国际旅游度假区土地租赁费绩效自评结果。

王茅镇调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为18万元，执行数为18万元。项目绩效目标完成情况：调研工作经费保障了我镇圆满完成省委主要领导到我县就黄河流域生态保护和高质量发展战略的迎接工作，制作宣传横幅，版面等，对相关地段进行改造升级，改善周边环境，确保工作按质按量完成。未发现问题。

王茅镇村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为139万元，执行数为139万元。项目绩效目标完成情况：一是5个行政村不仅要完成好各自中心工作，还要配合县镇相关文件的涉村工作，按标准完成。村干工资、办公、公益支出按时支出。二是村干工资要调动村干部工作积极性，为村级各项工作完成奠定基础办公费保障村级各项工作正常运转，稳定民生，促进发展。保障村民生产生活所需、方便群众生活、休闲、出行、开展必要的救助。三是改善村民生活环境、助力乡村振兴、打造美丽乡村，提升村民素质。发现的主要问题是有些业务的财务支付进度缓慢。下一步整改措施：将吸取教训，在开展今后的项目时，加快整理有关资料，理清思路，有序开展工作。

王茅镇曙猿湾国际旅游度假区土地租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为43.8686万元，执行数为43.8686万元。项目绩效目标完成情况：土地租赁费已按时按质支付到户，稳定了度假区发展环境，促进我镇人居环境稳定。未发现问题。

3、部门评价项目绩效评价结果。

乡镇运转经费75万元的使用有效的促进了乡镇工作的正常运转，使政府的各项职责落实到实处。对及时宣传党的方针政策、完善体制机制、细化分解重点工作任务等起到了促进作用，巩固了党在农村的执政地位，加强了农村党的基层组织建设；加强了社会管理，维护了地方稳定，促进了农村和谐发展，保障镇村机关事务正常运行。同时我镇在党风廉政建设方面强化执纪监督，着力纠正“四风”，充分发挥纪检监督职能，努力创新监管制度，加大对重要节点、重要区域、重要岗位及各项日常行为的监管力度，并严格追究问责，促进各项工作任务落到实处。

村级管理费、村级组织服务群众专项经费、农村离任“两委”主干生活补贴、村级组织运转经费共165.226万元，全部严格按照程序合理支出，村干部的报酬得到了保障，村干部的工作积极性得到极大调动，办公、培训、打印、报刊征订等费用的支出使村干部的各项能力与素质得到不断提升，进一步促进了村级事务的顺利开展，绿化卫生等费用的支出改善了我乡各村卫生情况，人居环境得到极大提升，村民满意度更是得到了明显提升。

机关食堂补助资金的使用，大大解决了乡镇机关干部的后顾之忧，提高了工作效率。在下一年的使用中，我镇将继续严格按照省、市、县下发文件执行，严把资金支出，切实把资金用到实处。

王茅镇组织党员教育培训费0.423万元，已用于王茅镇开展党员教育培训，强化理论教学,提升党性修养等办公用品费用，如培训所需档案袋，笔记本，笔等办公用品的支出。

曙猿湾国际旅游度假区土地租赁费已按时按质支付到户，稳定了度假区发展环境，促进我镇人居环境稳定。

退耕还湿经费改善了生态环境，提升了环境质量，有力促进我镇退耕还湿工作有序进展，为努力成为生态美、实力强的乡镇夯实基础。

调研工作经费保障了我镇圆满完成省委主要领导到我县就黄河流域生态保护和高质量发展战略的迎接工作，制作宣传横幅，版面等，对相关地段进行改造升级，改善周边环境，确保工作按质按量完成。

防汛应急救灾资金保障了受灾群众基本生活，并确保了汛期期间群众的生命财产安全及日常生产生活，有效助力灾后重建及慰问工作。

党建工作经费、村边道路绿化资金均已按时支出，相关内容均已达成预定目标。

所有项目在资金管理和项目绩效目标实现过程中紧扣县委“六三”战略和全县重点工作目标任务，以打造“抓边促中”的发展格局为目标，坚持“12356”的工作思路，不断践行“实、快、敢、公、韧”的工作作风，扎实推动各项事业全面发展。

八、政府债券资金使用情况

    1、2021年新增一般券情况：

无

2、2021年新增专项债券情况：

无

九、工作创新措施情况

我镇在2021年将持续加强完善内控、预算管理等机制，竭力提高经费使用效益，强化财务风险管理。在预算编制方面，提高其科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。并且进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

十、部门决算评价结果应用情况

我镇在对2020年度编制的部门决算报表生成的数据指标进行综合分析的基础上，全面了解全镇财政拨款收入、支出的总体情况、构成情况以及部门单位总体负债情况，进一步加强了2021年的预算编制强化了财务监督和绩效评价，更成熟地将绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步完善以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。

十一、其他需要说明的事项进行说明

无

十二、专用名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常运行经费。

附件1：王茅镇2021年项目绩效自评表.xlsx

 附件2：王茅镇2021年项目绩效自评报告.docx